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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 781.00 | 22 176.00 | 606.00 | 22 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 530.00 | 18 813.00 | 38 717.00 | 57 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 537.00 | 40 989.00 | 50 548.00 | 91 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 199.00 | | 412 199.00 | 412 199.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 079.00 | 780.00 | 99 299.00 | 100 079.00 |
CF Disponibilités | 698 377.00 | | 698 377.00 | 698 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 909.00 | 780.00 | 1 268 130.00 | 1 268 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 447.00 | 41 769.00 | 1 318 678.00 | 1 360 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 018 987.00 | 962 678.00 | | 1 018 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 818.00 | 56 309.00 | | 34 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 190.00 | 1 027 372.00 | | 1 062 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 571.00 | 68 722.00 | | 118 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 970.00 | 96 478.00 | | 136 970.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 852.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 488.00 | 253 052.00 | | 256 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 678.00 | 1 280 424.00 | | 1 318 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 669.00 | 15 033.00 | | 76 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 91 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 80 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | 15 000.00 | | 65 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | 33.00 | | 11 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 212.00 | 11 941.00 | 165.00 | 29 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 11 941.00 | 165.00 | 29 212.00 |