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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 399.00 | 23 769.00 | 631.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 444.00 | 50 519.00 | 7 925.00 | 58 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 474.00 | 74 288.00 | 20 186.00 | 94 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
CF Disponibilités | 1 214 763.00 | | 1 214 763.00 | 1 214 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 486.00 | | 1 483 486.00 | 1 483 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 961.00 | 74 288.00 | 1 503 672.00 | 1 577 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 163 658.00 | 1 134 215.00 | | 1 163 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 824.00 | 29 443.00 | | 54 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 867.00 | 1 172 042.00 | | 1 226 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 71 250.00 | | 121 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | 62 668.00 | | 64 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 316.00 | 94 237.00 | | 90 316.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 009.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 806.00 | 229 164.00 | | 276 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 672.00 | 1 401 207.00 | | 1 503 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 806.00 | 229 164.00 | | 276 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 190.00 | | 35.00 | 95 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751.00 | | 94 474.00 | 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | 82 844.00 | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 35.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 395.00 | 12 443.00 | 550.00 | 62 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | 12 443.00 | 550.00 | 62 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 543.00 | 164 912.00 | 11 631.00 | 176 543.00 |