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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 324.00 | 1 892.00 | 25 433.00 | 27 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 324.00 | 1 892.00 | 25 433.00 | 27 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 332.00 | 1 892.00 | 110 441.00 | 112 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | 3 549.00 | 3 352.00 | | 3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | 10 197.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 15 771.00 | 22 684.00 | | 15 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 9 745.00 | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 106.00 | 24 785.00 | | 21 106.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 124.00 | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | 2 805.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 669.00 | 37 459.00 | | 94 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 441.00 | 83 367.00 | | 110 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 458.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | 2 099.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 2 099.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 2 099.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 511.00 | 288 797.00 | | 243 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 423.00 | 278 599.00 | | 240 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | 10 197.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698.00 | | 25 628.00 | 1 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | 25 628.00 | 1 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |