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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 324.00 | 5 552.00 | 21 772.00 | 27 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 500.00 | 5 552.00 | 21 948.00 | 27 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 554.00 | 5 552.00 | 55 002.00 | 60 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | 3 549.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | 3 088.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 18 376.00 | 15 771.00 | | 18 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 58 925.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 11 184.00 | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 215.00 | 21 106.00 | | 11 215.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 924.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 626.00 | 94 669.00 | | 36 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 002.00 | 110 441.00 | | 55 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 324.00 | | 176.00 | 27 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 3 661.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 3 661.00 | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778.00 | 3 602.00 | 176.00 | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |