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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 212.00 | 911.00 | 17 301.00 | 18 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 620.00 | 59 118.00 | 32 502.00 | 91 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 832.00 | 60 029.00 | 49 803.00 | 109 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
072 Créances – Autres | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
110 Total général Actif | 294 763.00 | 60 029.00 | 234 734.00 | 294 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |