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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 212.00 | 3 339.00 | 14 873.00 | 18 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 107.00 | 82 791.00 | 17 316.00 | 100 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 319.00 | 86 130.00 | 32 189.00 | 118 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
110 Total général Actif | 376 455.00 | 86 130.00 | 290 325.00 | 376 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 042.00 | | | 253 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 390.00 | | | 241 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |