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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
BZ Autres créances | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 663.00 | | 251 663.00 | 251 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 634.00 | | 577 634.00 | 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 984.00 | | 677 984.00 | 677 984.00 |
CU Autres participations | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 155 377.00 | 89 125.00 | | 155 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 813.00 | 134 852.00 | | 132 813.00 |
DL TOTAL (I) | 673 190.00 | 608 977.00 | | 673 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 3 249.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 853.00 | | 828.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 795.00 | 5 487.00 | | 4 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 984.00 | 614 464.00 | | 677 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 487.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 853.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 647.00 | 138 936.00 | | 136 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834.00 | 4 084.00 | | 3 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 813.00 | 134 852.00 | | 132 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |