| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 277 351.00 | | 277 351.00 | 277 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 406 240.00 | | 406 240.00 | 406 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 591.00 | | 733 591.00 | 733 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 041.00 | | 734 041.00 | 734 041.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 219 590.00 | 155 377.00 | | 219 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 100.00 | 132 813.00 | | 124 100.00 |
DL TOTAL (I) | 728 690.00 | 673 190.00 | | 728 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 623.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 828.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351.00 | 4 795.00 | | 5 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 041.00 | 677 984.00 | | 734 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 351.00 | 4 795.00 | | 5 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 828.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 339.00 | 136 647.00 | | 128 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239.00 | 3 834.00 | | 4 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 100.00 | 132 813.00 | | 124 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 351.00 | 277 351.00 | | 277 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 351.00 | 277 351.00 | | 277 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |