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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 3 240.00 | 3 500.00 | 6 740.00 |
040 Immobilisations financières | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 088.00 | 3 240.00 | 64 848.00 | 68 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
072 Créances – Autres | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
084 Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
110 Total général Actif | 151 528.00 | 3 240.00 | 148 288.00 | 151 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
252 Charges sociales | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
280 Produits financiers | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |