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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 14 774.00 | 32 802.00 | 47 576.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 296.00 | 14 774.00 | 33 522.00 | 48 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
072 Créances – Autres | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
084 Disponibilités | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 731.00 | | 346 731.00 | 346 731.00 |
110 Total général Actif | 395 027.00 | 14 774.00 | 380 253.00 | 395 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 933.00 | 55 243.00 | | 24 933.00 |
222 Production stockée | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 508.00 | 55 243.00 | | 260 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 681.00 | 8 542.00 | | 35 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | 1 280.00 | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 613.00 | 12 761.00 | | 12 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 158.00 | 7 813.00 | | 10 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 463.00 | 30 396.00 | | 280 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 955.00 | 24 847.00 | | -19 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | 28 500.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 27 192.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 119.00 | 21 136.00 | | -19 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |