| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 146.00 | | 227 146.00 | 227 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 647.00 | | 369 647.00 | 369 647.00 |
BZ Autres créances | 2 628 504.00 | | 2 628 504.00 | 2 628 504.00 |
CF Disponibilités | 471 503.00 | | 471 503.00 | 471 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 790.00 | | 3 620 790.00 | 3 620 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 936.00 | | 3 847 936.00 | 3 847 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 704.00 | 2 404 704.00 | | 2 404 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 186.00 | 99 671.00 | | 113 186.00 |
DG Autres réserves | 241 291.00 | 984 497.00 | | 241 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 754.00 | 270 309.00 | | 532 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 467.00 | 3 772 712.00 | | 3 305 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 508.00 | 435 364.00 | | 405 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 862.00 | 45 585.00 | | 132 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 832.00 | 5 530.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 470.00 | 486 749.00 | | 542 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 936.00 | 4 259 461.00 | | 3 847 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 470.00 | 486 749.00 | | 542 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 219 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 227 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 508.00 | 405 508.00 | | 405 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 647.00 | 369 647.00 | | 369 647.00 |
VB T. V. A. | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 323.00 | 2 542 323.00 | | 2 542 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 288.00 | 3 349 288.00 | | 3 349 288.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 470.00 | 542 470.00 | | 542 470.00 |