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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 346.00 | | 264 346.00 | 264 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
BZ Autres créances | 2 176 333.00 | | 2 176 333.00 | 2 176 333.00 |
CF Disponibilités | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 106.00 | | 154 106.00 | 154 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 063.00 | | 3 328 063.00 | 3 328 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 409.00 | | 3 592 409.00 | 3 592 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 005 193.00 | | | 2 005 193.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 404 704.00 | 2 404 704.00 | | 2 404 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 823.00 | 113 186.00 | | 139 823.00 |
DG Autres réserves | 22 408.00 | 241 291.00 | | 22 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 963.00 | 532 754.00 | | 464 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 429.00 | 3 305 467.00 | | 3 045 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 268.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 702.00 | 405 508.00 | | 395 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 412.00 | 132 862.00 | | 109 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 980.00 | 542 470.00 | | 546 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 409.00 | 3 847 936.00 | | 3 592 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 980.00 | 542 470.00 | | 546 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 920 430.00 | | 1 920 430.00 | 1 920 430.00 |
FG Production vendue services | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 791.00 | | 1 979 791.00 | 1 979 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 313.00 | 86 728.00 | | 76 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 905.00 | 2 031 857.00 | | 2 018 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 942.00 | 1 499 102.00 | | 1 553 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 963.00 | 532 754.00 | | 464 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 659 578.00 | 635 179.00 | | 659 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 146.00 | | 37 200.00 | 227 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | 37 200.00 | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 702.00 | 395 702.00 | | 395 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 603.00 | 309 603.00 | | 309 603.00 |
VB T. V. A. | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 011.00 | 94 818.00 | 2 005 193.00 | 2 100 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 106.00 | 154 106.00 | | 154 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 042.00 | 834 849.00 | 2 005 193.00 | 2 840 042.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 980.00 | 546 980.00 | | 546 980.00 |