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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 1 632.00 | 2 081.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 624.00 | 11 473.00 | 11 152.00 | 22 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 837.00 | 13 105.00 | 3 017 732.00 | 3 030 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
BZ Autres créances | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CF Disponibilités | 1 075 239.00 | | 1 075 239.00 | 1 075 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 347.00 | | 1 372 347.00 | 1 372 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 184.00 | 13 105.00 | 4 390 079.00 | 4 403 184.00 |
CU Autres participations | 3 004 500.00 | | 3 004 500.00 | 3 004 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 000.00 | 3 502 000.00 | | 3 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 494.00 | 58 188.00 | | 69 494.00 |
DG Autres réserves | 389 211.00 | 424 445.00 | | 389 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 959.00 | 226 114.00 | | 201 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 663.00 | 4 210 747.00 | | 4 162 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 074.00 | 19 150.00 | | 22 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 074.00 | 19 150.00 | | 22 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 468.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 44 119.00 | | 38 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 669.00 | 82 438.00 | | 154 669.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 342.00 | 140 829.00 | | 205 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 079.00 | 4 370 726.00 | | 4 390 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 570.00 | | 697 570.00 | 697 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 570.00 | | 697 570.00 | 697 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 450.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | -450.00 | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 10 693.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 983.00 | 909 092.00 | | 913 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 024.00 | 682 978.00 | | 712 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 959.00 | 226 114.00 | | 201 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 516.00 | | 14 168.00 | 3 040 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 847.00 | 3 030 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 847.00 | 22 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | 14 168.00 | 32 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 500.00 | | | 3 004 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 4 440.00 | 21 580.00 | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 929.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 3 511.00 | 21 580.00 | 29 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 150.00 | 2 924.00 | | 19 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | 2 924.00 | | 19 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VP Divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 108.00 | 297 108.00 | | 297 108.00 |
VW T.V.A. | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |