| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 19 281.00 | 1 972.00 | 21 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 466.00 | 22 994.00 | 3 006 472.00 | 3 029 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 186.00 | | 220 186.00 | 220 186.00 |
BZ Autres créances | 179 162.00 | | 179 162.00 | 179 162.00 |
CF Disponibilités | 1 111 657.00 | | 1 111 657.00 | 1 111 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 092.00 | | 1 512 092.00 | 1 512 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 558.00 | 22 994.00 | 4 518 564.00 | 4 541 558.00 |
CU Autres participations | 3 004 500.00 | | 3 004 500.00 | 3 004 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 000.00 | 3 502 000.00 | | 3 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
DG Autres réserves | 543 916.00 | 177 767.00 | | 543 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 789.00 | 666 149.00 | | 260 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 199.00 | 4 415 410.00 | | 4 376 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 201.00 | 25 623.00 | | 33 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 201.00 | 25 623.00 | | 33 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 241.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 8 338.00 | | 9 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | 180 528.00 | | 86 959.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 164.00 | 201 107.00 | | 109 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 564.00 | 4 642 140.00 | | 4 518 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 164.00 | 201 107.00 | | 109 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 232.00 | | 825 232.00 | 825 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 232.00 | | 825 232.00 | 825 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 121.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 6 380.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 407.00 | 45 368.00 | | 28 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 600.00 | 1 415 212.00 | | 1 033 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 811.00 | 749 064.00 | | 772 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 789.00 | 666 149.00 | | 260 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 001.00 | | 1 095.00 | 3 031 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 3 029 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 21 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 788.00 | | 1 095.00 | 22 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 500.00 | | | 3 004 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 501.00 | 4 123.00 | 2 630.00 | 21 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 223.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 011.00 | 3 900.00 | 2 630.00 | 18 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 623.00 | 7 578.00 | | 25 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 623.00 | 7 578.00 | | 25 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 220 186.00 | 220 186.00 | | 220 186.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 435.00 | 400 435.00 | | 400 435.00 |
VW T.V.A. | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |