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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 2 736.00 | 529.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 383.00 | 49 277.00 | 81 107.00 | 130 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 761.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 437.00 | 52 134.00 | 1 142 303.00 | 1 194 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 180.00 | 52 134.00 | 1 343 046.00 | 1 395 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 263.00 | 297 088.00 | | 374 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 656.00 | 77 175.00 | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 434 919.00 | 385 263.00 | | 434 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 059.00 | 830 113.00 | | 757 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 7 354.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 124 462.00 | | 119 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | 49 609.00 | | 30 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 127.00 | 1 011 537.00 | | 908 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 046.00 | 1 396 800.00 | | 1 343 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 183.00 | | 2 254.00 | 1 192 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 121.00 | | | 1 044 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 394.00 | | 2 254.00 | 131 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 396.00 | 13 738.00 | | 38 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 13 738.00 | | 38 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 148.00 | 101 916.00 | 393 921.00 | 731 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 251.00 | 34 491.00 | 760.00 | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 127.00 | 278 895.00 | 393 921.00 | 908 127.00 |