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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 112.00 | 154.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 936.00 | 77 210.00 | 42 726.00 | 119 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 200.00 | 80 443.00 | 1 103 757.00 | 1 184 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 995.00 | 80 443.00 | 1 241 552.00 | 1 321 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 997.00 | 465 681.00 | | 506 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 41 317.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 538 434.00 | 517 997.00 | | 538 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 185.00 | 617 911.00 | | 552 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 10 624.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 815.00 | 82 030.00 | | 100 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 919.00 | 29 705.00 | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 118.00 | 740 271.00 | | 703 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 552.00 | 1 258 268.00 | | 1 241 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 887.00 | | | 1 199 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 687.00 | 1 184 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 687.00 | 123 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 121.00 | | | 1 044 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 188.00 | 16 942.00 | 15 687.00 | 79 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 067.00 | 16 942.00 | 15 687.00 | 79 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 705.00 | 167 472.00 | 335 233.00 | 502 705.00 |
VI Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 052.00 | 26 292.00 | 760.00 | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 118.00 | 367 885.00 | 335 233.00 | 703 118.00 |