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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 876 000.00 | 108 247 000.00 | 52 629 000.00 | 160 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343 000.00 | 28 004 000.00 | 9 339 000.00 | 37 343 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 764.00 | 136 253.00 | 62 511.00 | 198 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 143 000.00 | | 16 143 000.00 | 16 143 000.00 |
BZ Autres créances | 2 895 000.00 | | 2 895 000.00 | 2 895 000.00 |
CF Disponibilités | 13 082 000.00 | | 13 082 000.00 | 13 082 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655 000.00 | | 16 655 000.00 | 16 655 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 853 000.00 | | 48 853 000.00 | 48 853 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 617 000.00 | 136 253 000.00 | 111 364 000.00 | 247 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 000.00 | 5 214 000.00 | | 5 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 000.00 | 5 214 000.00 | | 5 214 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 721 000.00 | 6 361 000.00 | | 6 721 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 721 000.00 | 6 361 000.00 | | 6 721 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 053 000.00 | 59 743 000.00 | | 61 053 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 6 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249 000.00 | 14 833 000.00 | | 14 249 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314 000.00 | 13 958 000.00 | | 13 314 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 000.00 | 460 000.00 | | 811 000.00 |
EA Autres dettes | 3 760 000.00 | 4 047 000.00 | | 3 760 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | 179 000.00 | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 429 000.00 | 95 718 000.00 | | 99 429 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 364 000.00 | 107 293 000.00 | | 111 364 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 103 915 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 915 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 088 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 912 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 088 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 596 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 561 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 689 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 117 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 976 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 54 000.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | 54 000.00 | | 137 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | 41 000.00 | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | 41 000.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 000.00 | 13 000.00 | | -53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 444 000.00 | 122 030 000.00 | | 125 444 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 444 000.00 | 122 030 000.00 | | 125 444 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 653 000.00 | | 25 684 000.00 | 174 653 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 000.00 | 198 764 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 876 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572 000.00 | 37 826 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 069 000.00 | | 21 806 000.00 | 139 069 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 522 000.00 | | 3 877 000.00 | 35 522 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 361 000.00 | 422 000.00 | 61 000.00 | 6 361 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473 000.00 | 422 000.00 | 173 000.00 | 6 473 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 000.00 | 173 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249 000.00 | 14 249 000.00 | | 14 249 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 59 000.00 | | 142 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 143 000.00 | 16 143 000.00 | | 16 143 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 053 000.00 | 28 243 000.00 | 32 810 000.00 | 61 053 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856 000.00 | | | 33 856 000.00 |
VP Divers | 2 973 000.00 | 2 973 000.00 | | 2 973 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314 000.00 | 13 314 000.00 | | 13 314 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655 000.00 | 13 742 000.00 | | 16 655 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 771 000.00 | 32 859 000.00 | 2 912 000.00 | 35 771 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 429 000.00 | 66 536 000.00 | 32 893 000.00 | 99 429 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | 386.00 | | 403.00 |