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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 843 000.00 | 145 772 000.00 | 51 070 000.00 | 196 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 19 000.00 | 28 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 241 000.00 | 31 275 000.00 | 8 966 000.00 | 40 241 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 908 000.00 | 177 067 000.00 | 60 841 000.00 | 237 908 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 482 000.00 | | 15 482 000.00 | 15 482 000.00 |
BZ Autres créances | 3 167 000.00 | | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 |
CF Disponibilités | 13 249 000.00 | | 13 249 000.00 | 13 249 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232 000.00 | | 11 232 000.00 | 11 232 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 227 000.00 | | 43 227 000.00 | 43 227 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 135 000.00 | 177 067 000.00 | 104 068 000.00 | 281 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 214 000.00 | 5 214 000.00 | | 5 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 000.00 | 5 214 000.00 | | 5 214 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 938 000.00 | 7 210 000.00 | | 7 938 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938 000.00 | 7 210 000.00 | | 7 938 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 410 000.00 | 54 469 000.00 | | 57 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 000.00 | 12 823 000.00 | | 14 831 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712 000.00 | 13 446 000.00 | | 12 712 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 000.00 | 570 000.00 | | 241 000.00 |
EA Autres dettes | 3 067 000.00 | 1 278 000.00 | | 3 067 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 000.00 | 130 000.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 916 000.00 | 85 215 000.00 | | 90 916 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 068 000.00 | 97 639 000.00 | | 104 068 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 005 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 005 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 081 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 819 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 688 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 209 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 444 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 761 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 464 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | 94 000.00 | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | 94 000.00 | | 157 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 000.00 | 114 000.00 | | 274 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 000.00 | 114 000.00 | | 274 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 000.00 | -21 000.00 | | -117 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 988 000.00 | 130 580 000.00 | | 136 988 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 988 000.00 | 130 580 000.00 | | 136 988 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 202 000.00 | | 25 417 000.00 | 214 202 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 000.00 | 237 908 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552 000.00 | 196 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 000.00 | 40 943 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 073 000.00 | | 20 321 000.00 | 177 073 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 067 000.00 | | 5 035 000.00 | 37 067 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 61 000.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 387 000.00 | 22 761 000.00 | 2 081 000.00 | 156 387 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 440 000.00 | 18 331 000.00 | 999 000.00 | 128 440 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 947 000.00 | 4 430 000.00 | 1 082 000.00 | 27 947 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210 000.00 | 728 000.00 | | 7 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210 000.00 | 728 000.00 | | 7 210 000.00 |
UG ‐ Financières | | 728 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 000.00 | 14 831 000.00 | | 14 831 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067 000.00 | 3 067 000.00 | | 3 067 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 67 000.00 | 86 000.00 | 153 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 482 000.00 | 15 482 000.00 | | 15 482 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 | | 3 167 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 410 000.00 | 20 261 000.00 | 37 073 000.00 | 57 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058 000.00 | | | 25 058 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713 000.00 | 12 713 000.00 | | 12 713 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232 000.00 | 9 456 000.00 | 1 777 000.00 | 11 232 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 881 000.00 | 28 104 000.00 | 1 777 000.00 | 29 881 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 916 000.00 | 53 680 000.00 | 37 160 000.00 | 90 916 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | | | 464.00 |