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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 363.00 | 295.00 | 2 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 659.00 | 2 363.00 | 295.00 | 2 659.00 |
060 Stock marchandises | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 627.00 | 16 742.00 | 123 885.00 | 140 627.00 |
072 Créances – Autres | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 326.00 | 16 742.00 | 162 584.00 | 179 326.00 |
110 Total général Actif | 181 985.00 | 19 105.00 | 162 879.00 | 181 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 634.00 | 369 904.00 | | 411 634.00 |
230 Autres produits | 6 884.00 | 37.00 | | 6 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 517.00 | 369 941.00 | | 418 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 362.00 | | | -12 362.00 |
242 Autres charges externes. | 344 124.00 | 320 278.00 | | 344 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 518.00 | 20 110.00 | | 22 518.00 |
252 Charges sociales | 6 560.00 | 7 186.00 | | 6 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 667.00 | | 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 742.00 | 6 838.00 | | 16 742.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 110.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 097.00 | 355 545.00 | | 391 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 420.00 | 14 395.00 | | 27 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 613.00 | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 2 034.00 | | 3 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 074.00 | 11 748.00 | | 22 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 838.00 | | | 6 838.00 |