| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 4 970.00 | 188.00 | 5 159.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 196.00 | 4 970.00 | 225.00 | 5 196.00 |
060 Stock marchandises | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 223.00 | 16 742.00 | 149 481.00 | 166 223.00 |
072 Créances – Autres | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 385.00 | 16 742.00 | 190 643.00 | 207 385.00 |
110 Total général Actif | 212 581.00 | 21 712.00 | 190 868.00 | 212 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 774.00 | 429 625.00 | | 453 774.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 274.00 | 429 730.00 | | 470 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 350 417.00 | 336 443.00 | | 350 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 170.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 483.00 | 63 429.00 | | 71 483.00 |
252 Charges sociales | 18 437.00 | 16 749.00 | | 18 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 1 218.00 | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 37.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 548.00 | 419 045.00 | | 455 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 726.00 | 10 685.00 | | 14 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 112.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 1 603.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 494.00 | 8 970.00 | | 13 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 658.00 | | | 58 658.00 |