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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 968.00 | | 493 968.00 | 493 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 7 020.00 | 1 612.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 2 025.00 | 1 059.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 084.00 | 9 045.00 | 497 040.00 | 506 084.00 |
BZ Autres créances | 250 954.00 | | 250 954.00 | 250 954.00 |
CF Disponibilités | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 189.00 | | 541 189.00 | 541 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 273.00 | 9 045.00 | 1 038 229.00 | 1 047 273.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 267 259.00 | 211 058.00 | | 267 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 588.00 | 56 201.00 | | 113 588.00 |
DL TOTAL (I) | 642 647.00 | 529 059.00 | | 642 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 525.00 | 280 391.00 | | 227 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 656.00 | 21 444.00 | | 67 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 16 590.00 | | 38 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 749.00 | 20 789.00 | | 17 749.00 |
EA Autres dettes | 43 768.00 | 54 906.00 | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 582.00 | 394 121.00 | | 395 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 229.00 | 923 180.00 | | 1 038 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 588.00 | 166 596.00 | | 221 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 269.00 | | 816.00 | 505 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 968.00 | | | 493 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | | 816.00 | 10 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 1 474.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 1 474.00 | | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 525.00 | 53 531.00 | 173 994.00 | 227 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
VP Divers | 250 954.00 | 250 954.00 | | 250 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 954.00 | 250 954.00 | | 250 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 582.00 | 221 588.00 | 173 994.00 | 395 582.00 |