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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 968.00 | | 493 968.00 | 493 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632.00 | 7 572.00 | 1 060.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 3 053.00 | 31.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 984.00 | 10 625.00 | 498 359.00 | 508 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
CF Disponibilités | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 260.00 | | 375 260.00 | 375 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 245.00 | 10 625.00 | 873 620.00 | 884 245.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 130 847.00 | 267 259.00 | | 130 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 965.00 | 113 588.00 | | 238 965.00 |
DL TOTAL (I) | 631 612.00 | 642 647.00 | | 631 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 994.00 | 227 525.00 | | 173 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 67 656.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 049.00 | 38 884.00 | | 17 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 17 749.00 | | 50 911.00 |
EA Autres dettes | | 43 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 008.00 | 395 582.00 | | 242 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 620.00 | 1 038 229.00 | | 873 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 218.00 | 221 588.00 | | 122 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 084.00 | | 2 900.00 | 506 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 968.00 | | | 493 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 900.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 1 580.00 | 10 625.00 | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 1 580.00 | 10 625.00 | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 994.00 | 54 204.00 | 119 790.00 | 173 994.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 226.00 | 255 326.00 | 2 900.00 | 258 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 008.00 | 122 218.00 | 119 790.00 | 242 008.00 |