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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 508.00 | 16 232.00 | 19 276.00 | 35 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 232.00 | 16 706.00 | 19 526.00 | 36 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 248.00 | | 277 248.00 | 277 248.00 |
BZ Autres créances | 283 031.00 | | 283 031.00 | 283 031.00 |
CF Disponibilités | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 659.00 | | 644 659.00 | 644 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 892.00 | 16 706.00 | 664 185.00 | 680 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 501.00 | 322 122.00 | | 186 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 156.00 | -135 621.00 | | 103 156.00 |
DL TOTAL (I) | 290 758.00 | 187 601.00 | | 290 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 681.00 | 107 022.00 | | 69 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | 3 048.00 | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 1 602.00 | | 17 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 792.00 | 266 346.00 | | 276 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 427.00 | 378 017.00 | | 373 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 185.00 | 565 619.00 | | 664 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 556.00 | 139 006.00 | | 341 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 348.00 | | 13 534.00 | 28 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 36 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 35 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 624.00 | | 13 534.00 | 27 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 907.00 | 8 450.00 | 5 650.00 | 13 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | 7 975.00 | 5 650.00 | 13 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 277 248.00 | 277 248.00 | | 277 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 681.00 | 37 810.00 | 31 871.00 | 69 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VP Divers | 283 031.00 | 283 031.00 | | 283 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 792.00 | 276 792.00 | | 276 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 528.00 | 560 278.00 | 250.00 | 560 528.00 |