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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 17 601.00 | 11 297.00 | 28 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 107.00 | 17 601.00 | 11 505.00 | 29 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 586.00 | | 888 586.00 | 888 586.00 |
BZ Autres créances | 361 958.00 | | 361 958.00 | 361 958.00 |
CF Disponibilités | 332 530.00 | | 332 530.00 | 332 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 476.00 | | 1 594 476.00 | 1 594 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 139.00 | 17 601.00 | 1 606 537.00 | 1 624 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 166.00 | 289 658.00 | | 359 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 556.00 | 69 508.00 | | 270 556.00 |
DL TOTAL (I) | 630 822.00 | 360 266.00 | | 630 822.00 |
DP Provisions pour risques | 556.00 | | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 922.00 | 31 871.00 | | 362 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 20 393.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 190.00 | 71 063.00 | | 121 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 876.00 | 459 505.00 | | 441 876.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 223 206.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 69 413.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 345.00 | 875 451.00 | | 960 345.00 |
ED (V) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 537.00 | 1 235 717.00 | | 1 606 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 758.00 | | 4 504.00 | 35 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 29 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 113.00 | 28 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | | 4 504.00 | 35 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 5 311.00 | 11 113.00 | 23 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 5 311.00 | 11 113.00 | 23 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 556.00 | | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 888 586.00 | 888 586.00 | | 888 586.00 |
VP Divers | 361 958.00 | 361 958.00 | | 361 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 154.00 | 1 261 946.00 | 208.00 | 1 262 154.00 |