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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 500.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 157 407.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 765.00 | 33 476.00 | | 64 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 136.00 | 31 289.00 | | -2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 73 629.00 | 75 765.00 | | 73 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 776.00 | 76 485.00 | | 72 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | 7 157.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 779.00 | 83 680.00 | | 83 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 407.00 | 159 445.00 | | 157 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 826.00 | -5.00 | | -13 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 8 329.00 | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 571.00 | 272 254.00 | | 296 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 707.00 | 240 965.00 | | 298 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 136.00 | 31 289.00 | | -2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 460.00 | | 6 200.00 | 174 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | 500.00 | 100.00 | 1 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676.00 | 58 734.00 | 120 251.00 | 1 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 234.00 | 20 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 685.00 | | 6 200.00 | 72 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 279.00 | 24 056.00 | 58 234.00 | 48 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 279.00 | 24 056.00 | 58 234.00 | 48 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 709.00 | 32 840.00 | 39 869.00 | 72 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 651.00 | 40 551.00 | 100.00 | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 779.00 | 43 910.00 | 39 869.00 | 83 779.00 |