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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 075.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 288.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 613.00 | 84 782.00 | | 69 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | -3 669.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 82 089.00 | 92 113.00 | | 82 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361.00 | 19 974.00 | | 13 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 5 947.00 | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 1 304.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 832.00 | 27 225.00 | | 31 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 920.00 | 119 338.00 | | 113 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 562.00 | 13 864.00 | | 23 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 907.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 133.00 | 330 007.00 | | 250 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 657.00 | 333 676.00 | | 248 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | -3 669.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 828.00 | | 850.00 | 129 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 848.00 | | 850.00 | 27 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 063.00 | 9 810.00 | | 66 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 063.00 | 9 810.00 | | 66 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 361.00 | 5 090.00 | 8 270.00 | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218.00 | 5 738.00 | 2 480.00 | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 832.00 | 23 561.00 | 8 270.00 | 31 832.00 |