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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
FG Production vendue services | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 182.00 | | | 17 182.00 |