| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038.00 | 1 977.00 | 2 061.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038.00 | 1 977.00 | 2 061.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 312.00 | 1 977.00 | 28 336.00 | 30 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 471.00 | -10 319.00 | | -31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 061.00 | -21 152.00 | | -7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | 8 529.00 | | 1 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 119.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 7 245.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 3 565.00 | | 5 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 685.00 | 6 599.00 | | 17 685.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 5 761.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 867.00 | 24 882.00 | | 26 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 336.00 | 33 411.00 | | 28 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
FG Production vendue services | 86 882.00 | | 86 882.00 | 86 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 706.00 | 43 355.00 | | 122 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 767.00 | 64 507.00 | | 129 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 061.00 | -21 152.00 | | -7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 1 009.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 1 009.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VW T.V.A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |