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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 2 192.00 | 2 498.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 296 702.00 | 74 300.00 | 222 402.00 | 296 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 853.00 | 49 569.00 | 35 284.00 | 84 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 11 571.00 | 2 296.00 | 13 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 962.00 | 137 632.00 | 263 329.00 | 400 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 044.00 | 2 040.00 | 147 004.00 | 149 044.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CF Disponibilités | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 738.00 | 2 040.00 | 257 698.00 | 259 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 700.00 | 139 672.00 | 521 027.00 | 660 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 569.00 | -370 330.00 | | -255 569.00 |
DL TOTAL (I) | -214 566.00 | -329 327.00 | | -214 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 131.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 709.00 | 492 506.00 | | 438 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 161 572.00 | | 101 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 775.00 | 110 413.00 | | 57 775.00 |
EA Autres dettes | 137 052.00 | 131 695.00 | | 137 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 593.00 | 896 317.00 | | 735 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 027.00 | 566 991.00 | | 521 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 709.00 | | | 438 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
FG Production vendue services | 238 796.00 | 17 350.00 | 256 146.00 | 238 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 926.00 | 17 350.00 | 265 276.00 | 247 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 708.00 | 3 990.00 | | 51 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 708.00 | -3 990.00 | | -51 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 869.00 | -8 175.00 | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 582.00 | 317 353.00 | | 266 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 151.00 | 687 683.00 | | 522 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 569.00 | -370 330.00 | | -255 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 392.00 | | | 301 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 480.00 | 47 152.00 | | 90 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 257.00 | 31 235.00 | | 45 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 223.00 | 15 917.00 | | 45 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 935.00 | 101 935.00 | | 101 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 052.00 | 1 230.00 | 135 822.00 | 137 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 149 044.00 | 149 044.00 | | 149 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 438 709.00 | | 438 709.00 | 438 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 838.00 | 180 988.00 | 850.00 | 181 838.00 |
VW T.V.A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 593.00 | 161 062.00 | 574 531.00 | 735 593.00 |