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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 866.00 | 44.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 296 702.00 | 103 971.00 | 192 731.00 | 296 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 382.00 | 56 037.00 | 23 345.00 | 79 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866.00 | 12 217.00 | 1 649.00 | 13 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 710.00 | 174 091.00 | 218 619.00 | 392 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 131.00 | 2 050.00 | 42 081.00 | 44 131.00 |
BZ Autres créances | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CF Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 124.00 | 2 050.00 | 78 074.00 | 80 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 835.00 | 176 141.00 | 296 694.00 | 472 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 167.00 | -255 569.00 | | -278 167.00 |
DL TOTAL (I) | -237 163.00 | -214 566.00 | | -237 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 122.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 111.00 | 438 709.00 | | 267 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 684.00 | 101 935.00 | | 97 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | 57 775.00 | | 31 705.00 |
EA Autres dettes | 137 248.00 | 137 052.00 | | 137 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 857.00 | 735 593.00 | | 533 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 694.00 | 521 027.00 | | 296 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 498.00 | 161 062.00 | | 129 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FG Production vendue services | 71 399.00 | 19 900.00 | 91 299.00 | 71 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 419.00 | 19 900.00 | 93 319.00 | 73 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 720.00 | 51 708.00 | | 8 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778.00 | 51 708.00 | | 10 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 778.00 | -51 708.00 | | -10 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 797.00 | 266 582.00 | | 94 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 964.00 | 522 151.00 | | 372 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 167.00 | -255 569.00 | | -278 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 962.00 | | 1 390.00 | 400 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 641.00 | 392 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 780.00 | 298 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 93 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 392.00 | | | 301 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 720.00 | | 1 390.00 | 98 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 632.00 | 44 042.00 | 7 583.00 | 137 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 492.00 | 31 235.00 | 1 890.00 | 76 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | 12 807.00 | 5 693.00 | 61 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 300.00 | 290.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 300.00 | 290.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 300.00 | 290.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 248.00 | | 137 248.00 | 137 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 267 111.00 | | 267 111.00 | 267 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 977.00 | 69 387.00 | 2 590.00 | 71 977.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 857.00 | 129 498.00 | 404 359.00 | 533 857.00 |