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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 079.00 | 8 624.00 | 5 455.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 251.00 | 8 624.00 | 1 706 626.00 | 1 715 251.00 |
BZ Autres créances | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 512.00 | 8 624.00 | 1 812 888.00 | 1 821 512.00 |
CU Autres participations | 1 701 171.00 | | 1 701 171.00 | 1 701 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DG Autres réserves | 418 147.00 | | | 418 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 579.00 | | | 1 196 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 618.00 | | | 585 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 308.00 | | | 616 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 888.00 | | | 1 812 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 189.00 | | | -6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 251.00 | | | 1 715 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 171.00 | | | 1 701 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 2 816.00 | | 5 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 808.00 | 2 816.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 618.00 | 100 508.00 | 390 645.00 | 585 618.00 |
VI Groupe et associés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 308.00 | 131 199.00 | 390 645.00 | 616 308.00 |