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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 231.00 | 14 079.00 | 1 751 151.00 | 1 765 231.00 |
BZ Autres créances | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 292.00 | 14 079.00 | 1 928 212.00 | 1 942 292.00 |
CU Autres participations | 1 751 151.00 | | 1 751 151.00 | 1 751 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
DG Autres réserves | 711 683.00 | | | 711 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 100.00 | | | 255 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 082.00 | | | 1 661 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 212.00 | | | 1 928 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 100.00 | | | 255 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 251.00 | | 49 980.00 | 1 715 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 171.00 | | 49 980.00 | 1 701 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |
VC Groupe et associés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VI Groupe et associés | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 129.00 | 267 129.00 | | 267 129.00 |