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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 490 240.00 | | 490 240.00 | 490 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 240.00 | | 490 240.00 | 490 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
084 Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 979.00 | | 131 979.00 | 131 979.00 |
110 Total général Actif | 622 219.00 | | 622 219.00 | 622 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 180.00 | 3 560.00 | | 3 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 374.00 | 3 752.00 | | 3 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 626.00 | 6 248.00 | | 6 626.00 |
280 Produits financiers | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 937.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 428.00 | 5 311.00 | | 104 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 240.00 | | | 490 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176.00 | | | 176.00 |