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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 588 240.00 | | 588 240.00 | 588 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 240.00 | | 588 240.00 | 588 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
084 Disponibilités | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 272.00 | | 244 272.00 | 244 272.00 |
110 Total général Actif | 832 512.00 | | 832 512.00 | 832 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 024.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 180.00 | 3 200.00 | | 5 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 196.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 371.00 | 3 396.00 | | 5 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 629.00 | 6 604.00 | | 4 629.00 |
280 Produits financiers | 99 651.00 | 99 700.00 | | 99 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 767.00 | | 1 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 817.00 | 104 537.00 | | 102 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 240.00 | | | 490 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176.00 | | | 176.00 |