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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 603.00 | 15 010.00 | 31 593.00 | 46 603.00 |
AP Constructions | 428 406.00 | 284 125.00 | 144 281.00 | 428 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 249.00 | 48 967.00 | 40 282.00 | 89 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 963.00 | 31 341.00 | 17 622.00 | 48 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
AX Avances et acomptes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 702.00 | 380 362.00 | 306 340.00 | 686 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 371.00 | 106.00 | 90 264.00 | 90 371.00 |
BZ Autres créances | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 559.00 | 106.00 | 229 452.00 | 229 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 260.00 | 380 468.00 | 535 792.00 | 916 260.00 |
CU Autres participations | 28 608.00 | 919.00 | 27 689.00 | 28 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 850.00 | 152 850 000.00 | | 152 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 574.00 | 17 574 000.00 | | 17 574.00 |
DH Report à nouveau | -3 154.00 | -3 860 000.00 | | -3 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | 706 000.00 | | 445.00 |
DK Provisions réglementées | 2 870.00 | 1 692 000.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 170 585.00 | 168 962 000.00 | | 170 585.00 |
DP Provisions pour risques | 1 663.00 | 1 554 000.00 | | 1 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 333.00 | 26 803 000.00 | | 26 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 997.00 | 28 357 000.00 | | 27 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 890.00 | 86 358 000.00 | | 105 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 122 000.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 136.00 | 106 717 000.00 | | 121 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 151.00 | 88 598 000.00 | | 92 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 726.00 | 1 751 000.00 | | 6 726.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 1 995 000.00 | | 8 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 137.00 | 3 640 000.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 211.00 | 289 181 000.00 | | 337 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 792.00 | 486 500 000.00 | | 535 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | 12 918.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 12 918.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | 12 818.00 | | 1 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 177.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 13 995.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -1 078.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | -333.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 621.00 | 669 266.00 | | 686 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 176.00 | 668 559.00 | | 686 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | 706.00 | | 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 551.00 | | 75 884.00 | 635 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402.00 | 46 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 733.00 | 686 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 332.00 | 639 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 858.00 | | 65 379.00 | 597 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 693.00 | | 10 505.00 | 37 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | 5 000.00 | 53 000.00 | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 136 000.00 | 121 136 000.00 | | 121 136 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 088 000.00 | 8 088 000.00 | | 8 088 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726 000.00 | 6 726 000.00 | | 6 726 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 137 000.00 | 626 000.00 | 2 512 000.00 | 3 137 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 106 000.00 | 17 106 000.00 | | 17 106 000.00 |
UP Prêts | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 371 000.00 | 90 371 000.00 | | 90 371 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 890 000.00 | 24 304 000.00 | 48 295 000.00 | 105 890 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 166 000.00 | | | 44 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 504 000.00 | | | 23 504 000.00 |
VP Divers | 106 979 000.00 | 91 387 000.00 | 15 592 000.00 | 106 979 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 151 000.00 | 92 151 000.00 | | 92 151 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 000.00 | 1 288 000.00 | 286 000.00 | 1 573 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 759 000.00 | 200 881 000.00 | 15 878 000.00 | 216 759 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 211 000.00 | 253 035 000.00 | 50 859 000.00 | 337 211 000.00 |