| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 111 000.00 | 18 285 000.00 | 29 826 000.00 | 48 111 000.00 |
AP Constructions | 466 022 000.00 | 328 337 000.00 | 137 685 000.00 | 466 022 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 355 000.00 | 66 393 000.00 | 67 962 000.00 | 134 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393 000.00 | 42 219 000.00 | 29 174 000.00 | 71 393 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 377 000.00 | | 22 377 000.00 | 22 377 000.00 |
AX Avances et acomptes | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 563 000.00 | | 61 563 000.00 | 61 563 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 722 000.00 | 455 234 000.00 | 377 488 000.00 | 832 722 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 517 000.00 | | 21 517 000.00 | 21 517 000.00 |
BT Marchandises | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 062 000.00 | 101 000.00 | 117 960 000.00 | 118 062 000.00 |
BZ Autres créances | 81 108 000.00 | | 81 108 000.00 | 81 108 000.00 |
CF Disponibilités | 23 282 000.00 | | 23 282 000.00 | 23 282 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 655 000.00 | 101 000.00 | 246 554 000.00 | 246 655 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 377 000.00 | 455 335 000.00 | 624 042 000.00 | 1 079 377 000.00 |
CU Autres participations | 27 664 000.00 | | 27 664 000.00 | 27 664 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 850 000.00 | 152 850 000.00 | | 152 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 574 000.00 | 17 574 000.00 | | 17 574 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 000.00 | -2 683 000.00 | | -2 609 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 000.00 | 74 000.00 | | 387 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 403 000.00 | 5 225 000.00 | | 6 403 000.00 |
DL TOTAL (I) | 174 605 000.00 | 173 040 000.00 | | 174 605 000.00 |
DP Provisions pour risques | 822 000.00 | 948 000.00 | | 822 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 467 000.00 | 31 433 000.00 | | 35 467 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 289 000.00 | 32 382 000.00 | | 36 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 819 000.00 | 120 799 000.00 | | 148 819 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 60 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 443 000.00 | 133 198 000.00 | | 126 443 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 788 000.00 | 87 338 000.00 | | 87 788 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 840 000.00 | 6 341 000.00 | | 10 840 000.00 |
EA Autres dettes | 37 565 000.00 | 22 455 000.00 | | 37 565 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633 000.00 | 2 133 000.00 | | 1 633 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 148 000.00 | 372 322 000.00 | | 413 148 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 042 000.00 | 577 744 000.00 | | 624 042 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 670 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 640 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 310 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 067 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 941 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 522 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 713 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 254 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 089 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 359 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 241 000.00 | 1 884 000.00 | | 3 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241 000.00 | 1 884 000.00 | | 3 241 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893 000.00 | 1 156 000.00 | | 2 893 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071 000.00 | 2 333 000.00 | | 4 071 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 000.00 | -450 000.00 | | -830 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 000.00 | 242 000.00 | | 697 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 037 000.00 | 801 119 000.00 | | 824 037 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 649 000.00 | 801 045 000.00 | | 823 649 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 000.00 | 74 000.00 | | 387 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 609 000.00 | | 102 472 000.00 | 755 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 89 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 359 000.00 | 832 721 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 304 000.00 | 742 911 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 730 000.00 | | 71 486 000.00 | 696 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 879 000.00 | | 30 986 000.00 | 58 879 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 709 000.00 | 30 419 000.00 | 3 893 000.00 | 428 709 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 709 000.00 | 30 419 000.00 | 3 893 000.00 | 428 709 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 30 000.00 | 29 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 443 000.00 | 126 443 000.00 | | 126 443 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 788 000.00 | 87 788 000.00 | | 87 788 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 840 000.00 | 10 840 000.00 | | 10 840 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 565 000.00 | 37 565 000.00 | | 37 565 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633 000.00 | 628 000.00 | 1 005 000.00 | 1 633 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 563 000.00 | 61 563 000.00 | | 61 563 000.00 |
UP Prêts | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 062 000.00 | 118 062 000.00 | | 118 062 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 819 000.00 | 21 341 000.00 | 69 593 000.00 | 148 819 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 542 000.00 | | | 51 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 535 000.00 | | | 23 535 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 392 000.00 | 81 392 000.00 | | 81 392 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255 000.00 | 1 780 000.00 | 475 000.00 | 2 255 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 465 000.00 | 262 990 000.00 | 475 000.00 | 263 465 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 148 000.00 | 284 635 000.00 | 70 628 000.00 | 413 148 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 751.00 | 5 309.00 | | 5 751.00 |