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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 230.00 | 1 245.00 | 986.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | 55.00 | 991.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 939.00 | 1 300.00 | 211 640.00 | 212 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 130.00 | 1 300.00 | 256 830.00 | 258 130.00 |
CU Autres participations | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 893.00 | | 1 046.00 | 211 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | 1.00 | | 2 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 532.00 | | 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | 477.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580.00 | 1 077.00 | | 1 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 1 077.00 | | 1 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 953.00 | 21 098.00 | 78 668.00 | 99 953.00 |
VI Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 096.00 | 44 318.00 | 1 778.00 | 46 096.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 664.00 | 70 809.00 | 78 668.00 | 149 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |