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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 230.00 | 1 664.00 | 567.00 | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 472.00 | 1 198.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 564.00 | 32 136.00 | 211 428.00 | 243 564.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 249.00 | 32 136.00 | 241 112.00 | 273 249.00 |
CU Autres participations | 237 885.00 | 30 000.00 | 207 885.00 | 237 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DK Provisions réglementées | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 134 388.00 | | | 134 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 871.00 | | | 78 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 939.00 | | 30 624.00 | 212 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | | 624.00 | 1 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 663.00 | | 30 000.00 | 209 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 836.00 | | 1 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | 419.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 417.00 | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 657.00 | 1 077.00 | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 31 077.00 | | 2 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 871.00 | 21 900.00 | 56 972.00 | 78 871.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 143.00 | 26 365.00 | 1 778.00 | 28 143.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 725.00 | 49 753.00 | 56 972.00 | 106 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 111.00 | | | 29 111.00 |