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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 103.00 | 696.00 | 407.00 | 1 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 871.00 | 13 270.00 | 60 601.00 | 73 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 292.00 | 13 966.00 | 137 326.00 | 151 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
060 Stock marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
110 Total général Actif | 194 259.00 | 13 966.00 | 180 293.00 | 194 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 989.00 | 1 108.00 | | 1 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 036.00 | 23 354.00 | | 124 036.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 6 200.00 | | -6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 625.00 | 30 662.00 | | 136 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 174.00 | 1 214.00 | | 3 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 967.00 | -531.00 | | -1 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 985.00 | 4 207.00 | | 8 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | -1 567.00 | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 39 977.00 | 10 932.00 | | 39 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 351.00 | 10 396.00 | | 42 351.00 |
252 Charges sociales | 7 231.00 | 617.00 | | 7 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 912.00 | 2 240.00 | | 11 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 242.00 | 27 507.00 | | 112 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 383.00 | 3 155.00 | | 24 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 839.00 | 417.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 352.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 105.00 | 2 390.00 | | 20 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -589.00 | | | -589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 601.00 | | | 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |