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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 998.00 | 26 244.00 | 49 755.00 | 75 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 419.00 | 27 347.00 | 126 073.00 | 153 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
060 Stock marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
110 Total général Actif | 192 552.00 | 27 347.00 | 165 206.00 | 192 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 908.00 | 1 989.00 | | 5 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 562.00 | 124 036.00 | | 121 562.00 |
222 Production stockée | 6 214.00 | -6 200.00 | | 6 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 800.00 | | |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 285.00 | 136 625.00 | | 134 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662.00 | 3 174.00 | | 3 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | -1 967.00 | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 996.00 | 8 985.00 | | 10 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -1 374.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 42 953.00 | 39 977.00 | | 42 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 1 353.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 060.00 | 42 351.00 | | 41 060.00 |
252 Charges sociales | 10 192.00 | 7 231.00 | | 10 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 649.00 | 11 912.00 | | 13 649.00 |
256 Dotations aux provisions | | 601.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 417.00 | 112 242.00 | | 125 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 868.00 | 24 383.00 | | 8 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | 1 839.00 | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 727.00 | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 712.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | 20 105.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 292.00 | | | 151 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 372.00 | | | 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -372.00 | | | -372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 601.00 | | | 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 601.00 | | | 601.00 |