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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 761.00 | | 623 761.00 | 623 761.00 |
CU Autres participations | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 111.00 | | | -29 111.00 |
DL TOTAL (I) | -28 111.00 | | | -28 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 872.00 | | | 651 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 761.00 | | | 623 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 739.00 | | | 533 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 111.00 | | | -29 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 640.00 | 29 507.00 | 118 133.00 | 147 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 873.00 | 533 739.00 | 118 133.00 | 651 873.00 |