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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 332.00 | | 726 332.00 | 726 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 111.00 | | | -29 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 414.00 | -29 111.00 | | 132 414.00 |
DL TOTAL (I) | 104 303.00 | -28 111.00 | | 104 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 196.00 | 147 640.00 | | 118 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 504.00 | 500 000.00 | | 497 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 603.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 1 093.00 | | 439.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 2 535.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 029.00 | 651 872.00 | | 622 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 332.00 | 623 761.00 | | 726 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 619.00 | 533 739.00 | | 533 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085.00 | 29 111.00 | | 10 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 415.00 | -29 111.00 | | 132 415.00 |