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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 948.00 | 44 011.00 | 88 936.00 | 132 948.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CF Disponibilités | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 111.00 | 44 011.00 | 343 099.00 | 387 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 580.00 | 882 481.00 | 343 099.00 | 1 225 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
DL TOTAL (I) | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 099.00 | | | 343 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 242.00 | | | 249 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
ST Autres comptes | 555.00 | | | 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 912.00 | | | 37 912.00 |