| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CF Disponibilités | 173 038.00 | | 173 038.00 | 173 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 179.00 | | 422 179.00 | 422 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 648.00 | 838 469.00 | 422 179.00 | 1 260 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
DL TOTAL (I) | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 343.00 | | | 181 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 179.00 | | | 422 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VI Groupe et associés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
VW T.V.A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 343.00 | 143 005.00 | 38 338.00 | 181 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | | | 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 557.00 | | | 37 557.00 |