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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 154.00 | 57 239.00 | 42 914.00 | 100 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 59 679.00 | 32 912.00 | 92 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 667.00 | 116 919.00 | 670 748.00 | 787 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BT Marchandises | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 749.00 | 833.00 | 228 916.00 | 229 749.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 794.00 | 8 833.00 | 416 961.00 | 425 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 461.00 | 125 752.00 | 1 087 709.00 | 1 213 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 200.00 | 187 065.00 | | 191 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639.00 | 29 622.00 | | -2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 197 361.00 | 225 487.00 | | 197 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 542.00 | 274 558.00 | | 448 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 793.00 | 236 096.00 | | 230 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 408.00 | 25 427.00 | | 62 408.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 6 654.00 | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 587.00 | 61 817.00 | | 114 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 348.00 | 604 550.00 | | 890 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 709.00 | 830 038.00 | | 1 087 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 686.00 | 482 091.00 | | 645 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 557.00 | | 375 120.00 | 518 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 011.00 | 787 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 011.00 | 192 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 213 617.00 | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 793.00 | | 158 963.00 | 139 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 2 540.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 833.00 | 4 154.00 | 61 068.00 | 173 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 833.00 | 4 154.00 | 61 068.00 | 173 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 833.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 833.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 793.00 | 230 793.00 | | 230 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 257.00 | 53 594.00 | 189 379.00 | 298 257.00 |
VI Groupe et associés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
VW T.V.A. | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 348.00 | 645 686.00 | 189 379.00 | 890 348.00 |