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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 617.00 | | 213 617.00 | 213 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 377.00 | 64 018.00 | 40 359.00 | 104 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 761.00 | 64 991.00 | 27 770.00 | 92 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 063.00 | 129 008.00 | 663 055.00 | 792 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 384.00 | | 102 384.00 | 102 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 291.00 | 933.00 | 167 358.00 | 168 291.00 |
BZ Autres créances | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 969.00 | 933.00 | 309 036.00 | 309 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 033.00 | 129 942.00 | 972 091.00 | 1 102 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 561.00 | 191 200.00 | | 188 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 908.00 | -2 639.00 | | 100 908.00 |
DL TOTAL (I) | 298 269.00 | 197 361.00 | | 298 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 897.00 | 448 542.00 | | 272 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | 33 090.00 | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 514.00 | 230 793.00 | | 182 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 253.00 | 62 408.00 | | 45 253.00 |
EA Autres dettes | 19 401.00 | 928.00 | | 19 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 968.00 | 114 587.00 | | 127 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 822.00 | 890 348.00 | | 673 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 091.00 | 1 087 709.00 | | 972 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 360.00 | 645 686.00 | | 483 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846 929.00 | | 1 846 929.00 | 1 846 929.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 929.00 | | 1 846 929.00 | 1 846 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 60 620.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -15 777.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 635.00 | 1 224 227.00 | | 1 891 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 727.00 | 1 226 867.00 | | 1 790 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 908.00 | -2 639.00 | | 100 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 671.00 | 13 824.00 | | 24 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 667.00 | | 4 397.00 | 787 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 617.00 | | | 583 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 745.00 | | 4 393.00 | 192 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 4.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 919.00 | 12 090.00 | | 116 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 919.00 | 12 090.00 | | 116 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 100.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 100.00 | 8 000.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 100.00 | 8 000.00 | 8 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 662.00 | 54 200.00 | 166 642.00 | 244 662.00 |
VI Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 182.00 | 204 182.00 | | 204 182.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 822.00 | 483 360.00 | 166 642.00 | 673 822.00 |