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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 447.00 | 33 023.00 | 1 424.00 | 34 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 414.00 | 128 679.00 | 84 734.00 | 213 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 943.00 | 166 077.00 | 338 866.00 | 504 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
BZ Autres créances | 612 934.00 | | 612 934.00 | 612 934.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 897.00 | | 763 897.00 | 763 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 841.00 | 166 077.00 | 1 102 764.00 | 1 268 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 687.00 | | | 487 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 837.00 | 227 589.00 | | 197 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | -17 752.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 248 847.00 | 253 837.00 | | 248 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 762.00 | 256 854.00 | | 246 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 5 000.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 123 561.00 | | 149 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 469.00 | 312 115.00 | | 410 469.00 |
EA Autres dettes | 45 878.00 | 5 478.00 | | 45 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 916.00 | 703 009.00 | | 853 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 764.00 | 956 846.00 | | 1 102 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 330.00 | | 396.00 | 575 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 782.00 | 504 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 782.00 | 247 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 248.00 | | 396.00 | 318 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 496.00 | 43 723.00 | 37 142.00 | 159 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 122.00 | 43 723.00 | 37 142.00 | 155 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VB T. V. A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VC Groupe et associés | 487 687.00 | | 487 687.00 | 487 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 360.00 | 51 721.00 | 83 639.00 | 135 360.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 922.00 | 272 327.00 | 501 595.00 | 773 922.00 |
VW T.V.A. | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 917.00 | 770 278.00 | 83 639.00 | 853 917.00 |