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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 447.00 | 34 157.00 | 291.00 | 34 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 874.00 | 92 542.00 | 53 332.00 | 145 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 403.00 | 131 073.00 | 306 330.00 | 437 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 409.00 | | 369 409.00 | 369 409.00 |
BZ Autres créances | 504 895.00 | | 504 895.00 | 504 895.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 037.00 | | 887 037.00 | 887 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 440.00 | 131 073.00 | 1 193 367.00 | 1 324 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 847.00 | 197 837.00 | | 189 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 7 010.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 244 237.00 | 248 847.00 | | 244 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 790.00 | 246 762.00 | | 197 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 552.00 | 1 534.00 | | 50 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 835.00 | 149 272.00 | | 240 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 653.00 | 410 469.00 | | 457 653.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 45 879.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 130.00 | 853 917.00 | | 949 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 367.00 | 1 102 764.00 | | 1 193 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 944.00 | | 37 460.00 | 504 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 437 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 180 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 862.00 | | 37 460.00 | 247 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |