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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 191 720.00 | | 1 191 720.00 | 1 191 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 371.00 | 105 658.00 | 8 713.00 | 114 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 792.00 | 446 533.00 | 58 259.00 | 504 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 000.00 | 552 191.00 | 1 280 809.00 | 1 833 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BZ Autres créances | 186 381.00 | | 186 381.00 | 186 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 225.00 | 7 257.00 | 1 968.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 182.00 | 7 257.00 | 226 925.00 | 234 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 182.00 | 559 448.00 | 1 507 734.00 | 2 067 182.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DH Report à nouveau | 880 693.00 | 976 619.00 | | 880 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 627.00 | -95 925.00 | | -131 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 166.00 | 1 420 793.00 | | 1 289 166.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 707.00 | 70 341.00 | | 55 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 660.00 | 78 551.00 | | 60 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 353.00 | | |
EA Autres dettes | 82 201.00 | 62 214.00 | | 82 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 568.00 | 222 460.00 | | 198 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 734.00 | 1 643 253.00 | | 1 507 734.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 783.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 527.00 | 3 213.00 | | 26 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 370.00 | 2 391.00 | | 30 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | 822.00 | | -3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 604.00 | 960 863.00 | | 1 120 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 231.00 | 1 056 789.00 | | 1 252 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 626.00 | -95 925.00 | | -131 626.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 453.00 | | 15 247.00 | 1 819 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 1 833 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 619 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 720.00 | | | 1 191 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 104.00 | | 13 759.00 | 607 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | 1 488.00 | 20 629.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 764.00 | 47 127.00 | 1 700.00 | 506 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 764.00 | 47 127.00 | 1 700.00 | 506 764.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
VP Divers | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 620.00 | 202 503.00 | 22 117.00 | 224 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |