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Acceuil > LISTE DES BILANS : ODEON - St André

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-05-27 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-09-13 Public 2019-02-15 Complete
2017-11-16 Public 2016-12-31 Complete
DénominationODEON - St André
Siren492610068
Cloture15/02/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt96872
Numéro de Gestion2006B21008
Code Activité5610A
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 14
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75011 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 1 191 720.00 1 191 720.00 1 191 720.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 114 371.00 105 658.00 8 713.00 114 371.00
AT Autres immobilisations corporelles 504 792.00 446 533.00 58 259.00 504 792.00
BH Autres immobilisations financières 22 117.00 22 117.00 22 117.00
BJ TOTAL (I) 1 833 000.00 552 191.00 1 280 809.00 1 833 000.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 244.00 7 244.00 7 244.00
BZ Autres créances 186 381.00 186 381.00 186 381.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 225.00 7 257.00 1 968.00 9 225.00
CF Disponibilités 15 210.00 15 210.00 15 210.00
CH Charges constatées d’avance 16 122.00 16 122.00 16 122.00
CJ TOTAL (II) 234 182.00 7 257.00 226 925.00 234 182.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 067 182.00 559 448.00 1 507 734.00 2 067 182.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 491 000.00 491 000.00 491 000.00
DD Réserve légale (1) 49 100.00 49 100.00 49 100.00
DH Report à nouveau 880 693.00 976 619.00 880 693.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -131 627.00 -95 925.00 -131 627.00
DL TOTAL (I) 1 289 166.00 1 420 793.00 1 289 166.00
DP Provisions pour risques 20 000.00 20 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00 20 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 707.00 70 341.00 55 707.00
DY Dettes fiscales et sociales 60 660.00 78 551.00 60 660.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 353.00
EA Autres dettes 82 201.00 62 214.00 82 201.00
EC TOTAL (IV) 198 568.00 222 460.00 198 568.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 507 734.00 1 643 253.00 1 507 734.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 1 070 225.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 070 225.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 15 677.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 085 902.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 242 706.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 439.00
FW Autres achats et charges externes 395 113.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 586.00
FY Salaires et traitements 405 335.00
FZ Charges sociales 99 716.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 127.00
GE Autres charges 3 578.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 214 603.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -128 700.00
GP Total des produits financiers (V) 8 173.00
GU Total des charges financières (VI) 7 256.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 916.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -127 783.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 527.00 3 213.00 26 527.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 370.00 2 391.00 30 370.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 842.00 822.00 -3 842.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 120 604.00 960 863.00 1 120 604.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 252 231.00 1 056 789.00 1 252 231.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -131 626.00 -95 925.00 -131 626.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 819 453.00 15 247.00 1 819 453.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 117.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 700.00 1 833 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 191 720.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 700.00 619 163.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 191 720.00 1 191 720.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 607 104.00 13 759.00 607 104.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 629.00 1 488.00 20 629.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 506 764.00 47 127.00 1 700.00 506 764.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 506 764.00 47 127.00 1 700.00 506 764.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 20 000.00
7C TOTAL GENERAL 20 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 20 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 707.00 55 707.00 55 707.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82 201.00 82 201.00 82 201.00
UT Autres immobilisations financières 22 117.00 22 117.00 22 117.00
VP Divers 186 381.00 186 381.00 186 381.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 660.00 60 660.00 60 660.00
VS Charges constatées d’avance 16 122.00 16 122.00 16 122.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 224 620.00 202 503.00 22 117.00 224 620.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 198 568.00 198 568.00 198 568.00