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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 191 720.00 | | 1 191 720.00 | 1 191 720.00 |
AP Constructions | 128 312.00 | 10 522.00 | 117 789.00 | 128 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 798.00 | 32 250.00 | 25 548.00 | 57 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 568.00 | 166 705.00 | 119 863.00 | 286 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 259.00 | 209 477.00 | 1 477 781.00 | 1 687 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BZ Autres créances | 250 023.00 | | 250 023.00 | 250 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 225.00 | 7 329.00 | 1 895.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 141 142.00 | | 141 142.00 | 141 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 461.00 | 7 329.00 | 436 132.00 | 443 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 720.00 | 216 807.00 | 1 913 913.00 | 2 130 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DH Report à nouveau | 749 066.00 | 880 693.00 | | 749 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 674.00 | -131 626.00 | | -25 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 491.00 | 1 289 166.00 | | 1 263 491.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 809.00 | | | 338 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | 55 707.00 | | 108 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 698.00 | 60 660.00 | | 64 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 82 200.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 421.00 | 198 567.00 | | 630 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 913.00 | 1 507 734.00 | | 1 913 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 191.00 | 40 194.00 | 382 907.00 | 552 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 191.00 | 40 194.00 | 382 907.00 | 552 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 257.00 | 7 329.00 | 7 257.00 | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | 7 329.00 | 7 257.00 | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 257.00 | 27 329.00 | 27 257.00 | 27 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 810.00 | 51 263.00 | 207 630.00 | 338 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 479.00 | 279 479.00 | | 279 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 339.00 | 279 479.00 | 22 860.00 | 302 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 422.00 | 328 618.00 | 221 887.00 | 630 422.00 |